Бухгалтер по учету ЗПИФ
Уровень дохода не указанТребуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
Осуществление трудовой функции, связанной с ведением бухгалтерского учета и отчетности паевых инвестиционных фондов под управлением общества (далее – паевые фонды), по следующим направлениям:
- ежедневное получение банковских выписок по счетам паевых инвестиционных фондов под управлением Общества (далее – паевые фонды);
- подготовка платежных поручений;
- разработка правил расчета СЧА паевых фондов, внутренних документов общества, регламентирующих работу паевых фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России;
- ведение бухгалтерского учета, составление и согласование со специализированным депозитарием отчетности в отношении имущества паевых инвестиционных фондов (ввод первичных документов, ежедневная сверка имущества паевых фондов, расчет СЧА паевых фондов, подготовка и согласование со специализированным депозитарием отчетности в электронном виде);
- согласование операций с имуществом паевых фондов со специализированным депозитарием паевых фондов, сопровождение сделок с имуществом паевых фондов;
- подготовка и отправка в специализированный депозитарий паевых фондов копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевые фонды, в установленные сроки;
- расчет резервов, в том числе, вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщиков, аудитора, а также расходов;
- расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов, расчет и удержание НДФЛ в качестве налогового агента;
- взаимодействие с контрагентами паевых фондов по вопросам оформления и согласования первичных документов , в том числе, оценщиками, арендаторам;
- расчет земельного налога и налога на имущество в отношении активов, входящих в состав имущества паевых фондов, подготовка налоговых деклараций;
- оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС (счета-фактуры, акты, журналы);
- согласование налоговых расчетов с главным бухгалтером, ведущим бухгалтером по учету паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых фондов;
- при необходимости, подписание счетов-фактур (в том числе исправленных и корректировочных), актов приема передачи, накладных, актов сверки взаимных расчетов, а также первичных документов, выставляемых контрагентам в отношении паевых фондов;
- выполнение поручений главного бухгалтера и ведущего бухгалтера по учету паевых инвестиционных фондов;
- замещение временно отсутствующих бухгалтеров общества.
- Опыт работы не менее 3-х лет в управляющих компаниях и (или) спецдепозитариях;
- Наличие аттестата серии 5.0;
- Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
- Образование высшее экономическое, преимущественно – бухгалтерское, финансовое;
- Знание Указаний Банка России в отношении деятельности управляющей компаний по ДУ ПИФ;
- Знание налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
- Знание отраслевых стандартов бухгалтерского учета УК ПИФ.
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9:30 до 18:00;
- ДМС;
- офис рядом с м.Беговая;
- заработная плата по итогам собеседования
Ключевые навыки
- Земельное право
- 1С-Рарус
- Работа с базами данных
- Налоги
- Консультант плюс
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Адрес
Москва, Беговая, Хорошёвское шоссе, 32А
Вакансия опубликована 28 июня 2024 в Москве