Казначей/Специалист казначейства

Группа компаний Apollax Group (https://apollax.com/, https://apollax.space/) управляет собственными объектами недвижимости класса В+ общей площадью свыше 90 000 кв. м. в Москве. Численность компании >70 человек, 20 юридических лиц. Локация: БЦ Новосущевский.

Обязанности:

• Операционное сопровождение по ряду компаний группы:
  • Ежедневный прием выписок по счетам в нескольких банках и по нескольким юридическим лицам.
  • Ежедневное формирование отчета по остаткам денежных средств группы
  • Осуществление текущих платежей в рублях и валюте. Контроль за их прохождением.
  • Контроль заявок на оплату: наличие всех обосновывающих документов к заявке, соответствие БДДС, бюджетным лимитам
  • Валютные операции. Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД) .
  • Коммуникация с банками (открытие/закрытие расчетных счетов, электронных ключей, анкетирование, валютный контроль, заказ справок, фин. мониторинг, проч.)
  • Размещение депозитов/НСО.
  • Обновление внутренней информации по банковским тарифам.
  • Ведение документооборота в пределах своего участка.
  • Обновления сведений по компаниям в рамках 115-ФЗ.
  • Техническое сопровождение в рамках реализации сделок – открытие аккредитивов, счетов эскроу.
• Казначейское сопровождение по всем юридическим лицам группы:
  • Формирование фактического ДДС по компаниям группы.
  • Ведение краткосрочного прогноза ДДС / платежного календаря по компаниям группы
  • Контроль внутригрупповых операций и обеспечение своевременного ВГО финансирования компаний группы.
  • Отслеживание и контроль баланса внутригруппового финансирования
• Участие в реализации прочих проектов финансового департамента, автоматизации процессов и др.

Требования:

• Высшее образование (бухгалтерский учет / аудит / экономика / финансы)
• Уверенный пользователь 1С, MS Excel
• Опыт работы в казначействе / бухгалтерии / финансовом департаменте - не менее 3-х лет
• Опыт работы с банками, платежными документами
• Знание бухгалтерского учета, плана счетов

Условия:

• Оформление по ТК с 1-го дня
• Пятидневная рабочая неделя
• ДМС
• Сильная и профессиональная команда
• Современный и комфортный офис в центре Москвы