Обязанности:
- организация и осуществление ведения бухгалтерского и налогового учета в Управляющей компании в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- организация и осуществление ведения кадрового учета (оформление приема/увольнения, ведение личных дел, графики отпусков, табели, трудовые книжки, справки) в Управляющей компании;
- подготовка отчетности Управляющей компании РСБУ, МСФО, отчетности для ЦБ РФ (0420521, 0420522, 042514 и т.д.), ИФНС, Фонда пенсионного и социального страхования и прочих гос. органов;
- формирование учетной политики РСБУ для НФО, МСФО;
- расчет и выплата заработной платы (штат 8 человек);
- взаимодействие со спец. депозитарием, регистратором, ЦБ, кредитными организациями;
- расчет нормативных показателей: стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений и пр.;
- контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- формирование управленческой отчетности;
- согласование сделок с активами ПИФ в рамках своей компетенции;
- участие в разработке внутренних нормативных документов (в том числе ПДУ, Правил определения СЧА), инструкций, методических рекомендаций, проектной деятельности УК в части ведения учета ПИФ;
- подготовка ТЗ по автоматизации ПО управляющей компании (при необходимости).
- высшее образование (экономическое/техническое);
- наличие аттестатов ФСФР 1.0, 5.0 будет являться преимуществом;
- опыт работы бухгалтером в НФО более 3 лет;
- Уверенный пользователь ПК (спец. программ): MS Office (Word, Excel), 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом, электронный документооборот (Диадок), банк-клиент;
- знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, указаний Банка России от 13.01.2021 № 5708-У, от 25.08.2015 № 3758-У, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
- знание ПО Аванкор будет являться преимуществом.
- полное соблюдение ТК РФ;
- годовая премия по итогам работы;
- график работы 5/2;
- интересные задачи, профессиональные коллеги, комфортный офис, удобное расположение.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Москва, улица Сущёвский Вал, 49
Вакансия опубликована 13 января 2025 в Москве